目錄

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第一部分??單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分??2023年部門預(yù)算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分??2023年部門預(yù)算情況說明

第四部分??名詞解釋

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財政局2023年部門預(yù)算——單位概況

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一、主要職能

海原縣財政局是貫徹國家財政、稅收、會計法規(guī)及有關(guān)方針政策；編制年度預(yù)（決）算草案，受政府委托，向人民代表大會及其常委會報告財政預(yù)（決）算及其執(zhí)行情況，并組織預(yù)算執(zhí)行分析及其各類報表；管理各項(xiàng)財政收入，管理預(yù)算外資金和財政專戶資金，實(shí)行預(yù)算內(nèi)外收支統(tǒng)一管理，綜合運(yùn)用地方財力；制定行政事業(yè)性經(jīng)費(fèi)管理制度，管理收費(fèi)罰沒票據(jù)；管理財政公開支出；擬定和執(zhí)行政府采購政策；制定需要統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和政策；執(zhí)行《行政單位財務(wù)規(guī)則》、《事業(yè)財務(wù)規(guī)則》辦理和監(jiān)督本級財政經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出，投資項(xiàng)目的財政撥款，監(jiān)督和執(zhí)行《企業(yè)會計制度》。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，海原縣財政局部門預(yù)算包括：納入本單位2023年部門預(yù)算編制的一級預(yù)算單位包括：海原縣財政局。

海原縣財政局下設(shè)辦公室、預(yù)算股、國庫股、采購辦、農(nóng)業(yè)農(nóng)村股、社保股、行財股、監(jiān)督評價股、經(jīng)建股等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，會計管理中心和國庫支付中心為不定級事業(yè)單位，金融服務(wù)中心為副科級事業(yè)單位，現(xiàn)有正式職工72人，其中：行政編15人、事業(yè)編55人、工勤編2人；退休31人、遺屬7戶、臨時工4人。

財政局2023年部門預(yù)算——預(yù)算表

財政局2023年部門預(yù)算——部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于財政局2023年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

??財政局2023年財政撥款收入預(yù)算4632.5萬元，其中：本年收入4632.5萬元，包括一般公共預(yù)算撥款4632.5萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。財政撥款支出預(yù)算4632.5萬元，包括：按政府收支分類功能科目逐項(xiàng)說明。如，一般公共服務(wù)支出1199.4 萬元、社會保障和就業(yè)支出233.6萬元、衛(wèi)生健康支出73.7萬元,住房保障支出175.8萬元,農(nóng)林水事務(wù)支出2950萬元。

二、關(guān)于財政局2023年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明。財政局2023年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 1562.5??萬元，其中：本年收入安排支出 1562.5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬元。比2022年執(zhí)行數(shù)決算數(shù)減少106.5萬元，下降6.3%。

人員經(jīng)費(fèi)1421.5萬元，主要包括：按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目分項(xiàng)說明。如，基本工資368.6萬元、津貼補(bǔ)貼267.7萬元、獎金243萬元、社會保障繳費(fèi)251.7萬元、績效工資160萬元、住房公積金110.4萬元；

公用經(jīng)費(fèi)76.5萬元，主要包括：按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目分項(xiàng)說明。如，辦公費(fèi)9.9萬元、印刷費(fèi)2萬元、水費(fèi)0.8萬元、電費(fèi)4萬元、郵電費(fèi)1萬元、取暖費(fèi)10.2萬元、差旅費(fèi)15萬元、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)7.2萬元、工會經(jīng)費(fèi)6.8萬元、其他交通費(fèi)13.5萬元、其他商品和服務(wù)支出5.9萬元。

（二）項(xiàng)目支出情況說明。2023年一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出3070萬元，其中：本年收入安排支出3070萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0萬元。包括：按政府收支科目類、款、項(xiàng)，用途分項(xiàng)說明。如，一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算100萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)決算數(shù)增加萬元，增長48%。主要用于績效評價服務(wù)費(fèi),農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)補(bǔ)貼2950萬元,比2022年決算數(shù)增加2950萬元,增長100%,主要用于整合資金績效評價服務(wù)費(fèi)。

三、關(guān)于財政局2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算比2022年增加0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)增加0萬元，主要原因無因公出國人員；公務(wù)用車購置費(fèi)增加0萬元，主要原因無公務(wù)用車，劃轉(zhuǎn)到平臺；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加0萬元，主要原因車輛劃轉(zhuǎn)平臺，公務(wù)接待費(fèi)增加0萬元，主要原因無公務(wù)接待。

四、關(guān)于財政局2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

2023年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

五、關(guān)于財政局2023年收支預(yù)算情況的總體說明

2023年收入總預(yù)算4632.5萬元，其中：本年收入4632.5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元；支出總預(yù)算4632.5萬元，其中：本年支出4632.5萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入4632.5萬元，占 100%；事業(yè)預(yù)算收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助預(yù)算收入0萬元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0萬元，占0%；經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0萬元，占0%；非同級財政撥款預(yù)算收入0萬元，占0%；投資預(yù)算收益0萬元，占0%；其他預(yù)算收入0萬元，占0%。

本年支出包括：行政支出 4632.5萬元，占0%；事業(yè)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%；投資支出0萬元，占0 %；債務(wù)還本支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年部門預(yù)算編制的一級預(yù)算單位包括：海原縣財政局本級，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算76.5萬元，比2022年預(yù)算減少82.5萬元，下降51.8%。主要原因是：減少了其他商品服務(wù)支出費(fèi)用。

（二）政府采購情況。2023年，財政局政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算 0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。截至2022年12月31日，財政局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋5000平方米，價值1254萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值15.7萬元；其他資產(chǎn)價值57萬元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋5000平方米，價值1254萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值0萬元；其他資產(chǎn)價值0萬元。

所屬單位房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值15.7萬元；其他資產(chǎn)價值57萬元。

（四）預(yù)算績效情況。2023年財政局項(xiàng)目績效評價申報表已做。

（五）其他需說明的事項(xiàng)。無其他需要說明的事項(xiàng)。

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財政局2023年部門預(yù)算——名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4.因公出國（境）費(fèi)用：反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

5.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

6.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。

7.公務(wù)用車購置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。