海原縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2017年預(yù)決算公示

??

一、部門情況

（一）主要職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)國家和本市有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)管理方面的法規(guī)、政策、規(guī)定，研究擬定縣直部門機(jī)關(guān)事務(wù)工作的具體管理辦法和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。
??（二）按規(guī)定管理權(quán)限，負(fù)責(zé)管理服務(wù)范圍內(nèi)機(jī)關(guān)資產(chǎn)的清查、登記、調(diào)配等管理工作。
??（三）負(fù)責(zé)管理服務(wù)范圍內(nèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的事務(wù)性工作，組織開展機(jī)關(guān)運(yùn)行成本的統(tǒng)計(jì)、分析和評價。
??（四）組織實(shí)施管理服務(wù)范圍內(nèi)機(jī)關(guān)會務(wù)、餐飲、安全保衛(wèi)、公務(wù)用車和物業(yè)管理等后勤服務(wù)工作。
??（五）負(fù)責(zé)指導(dǎo)管理服務(wù)范圍外處級行政事業(yè)單位機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作，推進(jìn)機(jī)關(guān)事務(wù)統(tǒng)一管理和市場化、社會化改革；配合相關(guān)部門研究公務(wù)接待、公務(wù)用車等機(jī)關(guān)事務(wù)改革工作。
??（六）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）基本情況

????2016年我中心核定編制人數(shù)9人，由于部分人員為試用期，相關(guān)手續(xù)沒有辦理，暫無人員工資支出。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況

包括部門（單位）收入、支出年初預(yù)算安排情況，與上年對比情況及增減變動原因，年度執(zhí)行中調(diào)整情況，調(diào)整原因說明。

2016年度財(cái)政預(yù)算批復(fù)240萬元經(jīng)費(fèi)，而全年實(shí)際支付393.16萬元，調(diào)整預(yù)算支出增幅153.16萬元，主要原因是今年新增交流領(lǐng)導(dǎo)干部公寓、辦公樓維修費(fèi)、政府餐廳費(fèi)用、車改費(fèi)用增加造成實(shí)際支出較年初預(yù)算增加。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

當(dāng)年收入支出預(yù)算執(zhí)行基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因。

1．收入支出與預(yù)算對比分析

（1）預(yù)、決算差異情況，可分收入支出功能科目、分單位、分收入支出具體項(xiàng)目逐項(xiàng)對比。

2016年度預(yù)算收入240萬元，2016年度實(shí)際決算收入393.16萬元。

??（2）差異原因分析。差異較大的應(yīng)分析到具體收入支出功能科目和具體單位。

主要原因是由于單位職能范圍擴(kuò)大，管理事務(wù)增加，追加預(yù)算收入153.16萬元。

1、由于單位職能范圍的擴(kuò)大，新增公車維修維護(hù)費(fèi)36.15萬元，比上年同期增長100%。

2、政府餐廳新增雇用人員4人，公寓及會議室新增雇用人員2人，加之縣委、縣政府兩大院事務(wù)劃匯事務(wù)中心管理，今年產(chǎn)生勞務(wù)費(fèi)35.45萬元。

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析

（1）本單位本年收入來源于財(cái)政補(bǔ)助收入，全部為事業(yè)運(yùn)行2010355科目。

??（2）收入支出按部門所屬單位分布情況。

??本年共完成總支出353.54萬元，其中：

??（1）商品和服務(wù)支出346.14萬元，占總支出的89.2%，比上年上升3.3%，主要原因是車改后車輛增加，公車維修維護(hù)費(fèi)用增加。

??（2）其他資本性支出7.4萬元，占總支出的10.8%。

3．重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況

??“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：可進(jìn)行上下年對比、預(yù)決算對比，人均支出情況分析。

??為貫徹和落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約、反對浪費(fèi)精神，同時規(guī)范支付手段，今年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)總額及分項(xiàng)金額與上年決算數(shù)對比雖有一定數(shù)額的增加，主要原因是2016年第四季度實(shí)行了車改，公車費(fèi)用增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

本年財(cái)政性基本結(jié)轉(zhuǎn)為51.98萬元，主要是年底劃撥的接待費(fèi)及公車運(yùn)行費(fèi)；本年無項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

年末部門（單位）資產(chǎn)、負(fù)債基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因。

（一）資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況

對資產(chǎn)負(fù)債具體構(gòu)成進(jìn)行分析，可從占比、上下年變動等方面進(jìn)行分析，重點(diǎn)說明主要資產(chǎn)、負(fù)債基本情況、變動情況及原因。

2015年末資產(chǎn)總計(jì)60.43萬元，其中固定資產(chǎn)58.48萬元，年末流動資產(chǎn)1.95萬元；2016年末資產(chǎn)總計(jì)135.6萬元，其中固定資產(chǎn)77.92萬元，年末流動資產(chǎn)57.67萬元，當(dāng)年固定資產(chǎn)增加19.44萬元。

?? 2015年末負(fù)債0萬元，2016年末負(fù)債2.21元，用于預(yù)付燃油費(fèi)。

??（二）資產(chǎn)負(fù)債對比分析

??計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債率，可進(jìn)行連續(xù)年度的對比，分析部門資產(chǎn)負(fù)債管理中存在的問題，加強(qiáng)資產(chǎn)效益管理，避免潛在的資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)。

綜合分析2016年度較2015年度固定資產(chǎn)增長24.5%，主要原因是車改辦設(shè)備，會議室電視進(jìn)行了配置和更新。

四、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況

認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定， 嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》，從每一個細(xì)節(jié)入手，堅(jiān)持少花錢、多辦事，切實(shí)把厲行勤儉節(jié)約反對鋪張浪費(fèi)要求落到實(shí)處。一是嚴(yán)格控制因公出國（境）。八項(xiàng)規(guī)定公布實(shí)施以來，沒有一人因公出國（境）。二是嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批制度。2016年經(jīng)費(fèi)報(bào)銷必須“四簽字”，即經(jīng)辦人簽字、財(cái)務(wù)復(fù)核簽字、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字、主要領(lǐng)導(dǎo)簽字；三是規(guī)范“三公經(jīng)費(fèi)”管理。“三公經(jīng)費(fèi)”報(bào)銷實(shí)行了“二單一票”報(bào)賬制。即車輛維修必須填制《車輛維修保養(yǎng)審批單》，維修單位提供維修行業(yè)《維修明細(xì)單》，駕駛員出車持有《派車單》，職工出差需填制《出差申報(bào)審批單》，召開會議、公務(wù)接待憑會議通知、公函和《會議（公務(wù)接待）費(fèi)申報(bào)審批單》，確保厲行節(jié)約，把有限的資金用在刀刃上；四是堅(jiān)持財(cái)務(wù)公開透明。做到“一定兩公開”。即重大支出、重要財(cái)務(wù)事項(xiàng)須經(jīng)會議集體研究決定，每季度公開財(cái)務(wù)收支情況，廣泛接受監(jiān)督；五是從細(xì)微處抓起。節(jié)約用電、用水，不購買和使用與工作無關(guān)的電器設(shè)備，杜絕出現(xiàn)“長流水”、“長明燈”現(xiàn)象；六是嚴(yán)格管理各類因公差旅費(fèi)支出。嚴(yán)格執(zhí)行中央、省、市有關(guān)規(guī)定，管理各類因公差旅費(fèi)支出。

根據(jù)《2016年度部門決算報(bào)表》及預(yù)算管理工作的要求，本著全面、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時的原則，我單位將2016年度預(yù)算收支情況，真實(shí)、完整的進(jìn)行了年度決算。

??

??